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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
DH Report à nouveau | -18 739.00 | | | -18 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 591.00 | -18 739.00 | | 137 591.00 |
DL TOTAL (I) | 153 896.00 | 16 305.00 | | 153 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 042.00 | 346 848.00 | | 294 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 465.00 | 133 375.00 | | 87 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 248.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 104.00 | 484 471.00 | | 386 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 000.00 | 500 776.00 | | 540 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 144.00 | 200 439.00 | | 155 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 409.00 | 18 739.00 | | 15 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 591.00 | -18 739.00 | | 137 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 886.00 | 62 926.00 | 230 960.00 | 293 886.00 |
VI Groupe et associés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 104.00 | 155 144.00 | 230 960.00 | 386 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |