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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 808.00 | 1 491.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189.00 | 808.00 | 5 381.00 | 6 189.00 |
BP En cours de production de services | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
BZ Autres créances | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CF Disponibilités | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 755.00 | | 434 755.00 | 434 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 945.00 | 808.00 | 440 136.00 | 440 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 770.00 | 66 925.00 | | 117 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 515.00 | 50 844.00 | | -74 515.00 |
DL TOTAL (I) | 44 354.00 | 118 870.00 | | 44 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 35.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 986.00 | 148.00 | | 110 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 22 588.00 | | 16 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 107.00 | 241 909.00 | | 262 107.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 781.00 | 264 680.00 | | 395 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 136.00 | 383 551.00 | | 440 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 460.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 460.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 107.00 | 262 107.00 | | 262 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 694.00 | 191 804.00 | 3 890.00 | 195 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 782.00 | 395 782.00 | | 395 782.00 |