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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 107.00 | 18 147.00 | 37 960.00 | 56 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 207.00 | 19 147.00 | 42 060.00 | 61 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 421.00 | 25 000.00 | 115 421.00 | 140 421.00 |
072 Créances – Autres | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
084 Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 649.00 | 25 000.00 | 176 649.00 | 201 649.00 |
110 Total général Actif | 262 856.00 | 44 147.00 | 218 709.00 | 262 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |