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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 383.00 | 97 404.00 | 18 979.00 | 116 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 478.00 | 48 098.00 | 15 380.00 | 63 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 558.00 | 148 842.00 | 46 716.00 | 195 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 668.00 | 4 307.00 | 856 361.00 | 860 668.00 |
BZ Autres créances | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CF Disponibilités | 334 828.00 | | 334 828.00 | 334 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 639.00 | 4 307.00 | 1 263 332.00 | 1 267 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 197.00 | 153 149.00 | 1 310 048.00 | 1 463 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 500.00 | 185 812.00 | | 257 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 589.00 | 271 688.00 | | 348 589.00 |
DL TOTAL (I) | 661 089.00 | 512 501.00 | | 661 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 708.00 | 72 416.00 | | 90 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 042.00 | 335 615.00 | | 284 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 664.00 | 249 104.00 | | 264 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 211.00 | | |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 18 106.00 | | 9 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 959.00 | 723 742.00 | | 648 959.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 048.00 | 1 236 242.00 | | 1 310 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 071.00 | | 2 307 071.00 | 2 307 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 071.00 | | 2 307 071.00 | 2 307 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 697.00 | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 697.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 190.00 | -697.00 | | -5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 820.00 | 110 228.00 | | 130 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 556.00 | 1 938 595.00 | | 2 321 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 967.00 | 1 666 907.00 | | 1 972 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 589.00 | 271 688.00 | | 348 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 993.00 | | 15 565.00 | 179 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 296.00 | | 15 565.00 | 164 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 523.00 | 37 319.00 | | 111 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 183.00 | 37 319.00 | | 108 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 1 436.00 | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 1 436.00 | | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | 1 436.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 860 668.00 | 860 668.00 | | 860 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VI Groupe et associés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 709.00 | 932 352.00 | 12 357.00 | 944 709.00 |
VW T.V.A. | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 959.00 | 648 959.00 | | 648 959.00 |