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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914 732.00 | 4 283 402.00 | 45 631 330.00 | 49 914 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 914 732.00 | 4 283 402.00 | 45 631 330.00 | 49 914 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 907.00 | | 627 907.00 | 627 907.00 |
BZ Autres créances | 6 067 458.00 | | 6 067 458.00 | 6 067 458.00 |
CF Disponibilités | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 615.00 | | 6 766 615.00 | 6 766 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 681 347.00 | 4 283 402.00 | 52 397 944.00 | 56 681 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 357.00 | 1 643 357.00 | | 1 643 357.00 |
DH Report à nouveau | -10 563 097.00 | -5 860 508.00 | | -10 563 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707 224.00 | -4 702 590.00 | | -3 707 224.00 |
DK Provisions réglementées | 18 343 350.00 | 13 544 691.00 | | 18 343 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 385.00 | 4 624 950.00 | | 5 716 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 392 725.00 | 31 391 105.00 | | 29 392 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889 920.00 | 16 084 314.00 | | 16 889 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 6 855.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 067.00 | 381 987.00 | | 393 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 681 559.00 | 47 864 518.00 | | 46 681 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 397 944.00 | 52 489 469.00 | | 52 397 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 889 920.00 | | | 16 889 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 533.00 | | 2 449 533.00 | 2 449 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 533.00 | | 2 449 533.00 | 2 449 533.00 |
FQ Autres produits | | | 4 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 798 660.00 | 6 251 866.00 | | 4 798 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 660.00 | 6 251 866.00 | | 4 798 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798 660.00 | -6 251 866.00 | | -4 798 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397 353.00 | -1 913 694.00 | | -1 397 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 296.00 | 2 620 307.00 | | 2 454 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 521.00 | 7 322 896.00 | | 6 161 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 707 224.00 | -4 702 590.00 | | -3 707 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 914 732.00 | | | 49 914 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 914 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 914 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 914 732.00 | | | 49 914 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 836.00 | 1 498 566.00 | | 2 784 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 836.00 | 1 498 566.00 | | 2 784 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 544 691.00 | 4 798 660.00 | | 13 544 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 544 691.00 | 4 798 660.00 | | 13 544 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 889 920.00 | 78 767.00 | | 16 889 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 067.00 | 393 067.00 | | 393 067.00 |
UX Autres créances clients | 627 907.00 | 627 907.00 | | 627 907.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 066 505.00 | | 6 066 505.00 | 6 066 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392 725.00 | 2 136 320.00 | 9 457 155.00 | 29 392 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 364.00 | 628 859.00 | 6 066 505.00 | 6 695 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 681 559.00 | 2 614 000.00 | 9 457 155.00 | 46 681 559.00 |