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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 558 070.00 | 90 129.00 | 40 467 941.00 | 40 558 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 558 070.00 | 90 129.00 | 40 467 941.00 | 40 558 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 251.00 | | 984 251.00 | 984 251.00 |
BZ Autres créances | 395 757.00 | | 395 757.00 | 395 757.00 |
CF Disponibilités | 983 405.00 | | 983 405.00 | 983 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006 363.00 | | 3 006 363.00 | 3 006 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 776.00 | | 5 369 776.00 | 5 369 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 927 846.00 | 90 129.00 | 45 837 717.00 | 45 927 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 046.00 | 16 000.00 | | 754 046.00 |
DH Report à nouveau | -19 480.00 | -15 396.00 | | -19 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 352.00 | -4 084.00 | | -1 056 352.00 |
DK Provisions réglementées | 543 591.00 | | | 543 591.00 |
DL TOTAL (I) | 221 805.00 | -3 480.00 | | 221 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 661 377.00 | 1 740.00 | | 37 661 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 435.00 | | | 972 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 740.00 | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 966 953.00 | | | 6 966 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 609 516.00 | 3 480.00 | | 45 609 516.00 |
ED (V) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 837 717.00 | | | 45 837 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972 435.00 | | | 972 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 591.00 | | | 543 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 591.00 | | | 543 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 591.00 | | | -543 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 757.00 | | | -395 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 322.00 | 4 084.00 | | 1 151 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 352.00 | -4 084.00 | | -1 056 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 558 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 558 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 558 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 558 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 591.00 | 90 129.00 | | 543 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 591.00 | 90 129.00 | | 543 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 543 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 435.00 | 972 435.00 | | 972 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 966 953.00 | 1 505 133.00 | 2 433 484.00 | 6 966 953.00 |
UX Autres créances clients | 984 251.00 | 984 251.00 | | 984 251.00 |
VC Groupe et associés | 395 757.00 | | 395 757.00 | 395 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 661 377.00 | 3 752 925.00 | 33 692 298.00 | 37 661 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006 363.00 | 301 306.00 | 2 705 057.00 | 3 006 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 371.00 | 1 285 557.00 | 3 100 814.00 | 4 386 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 609 516.00 | 6 239 244.00 | 36 125 783.00 | 45 609 516.00 |