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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 827 338.00 | | 827 338.00 | 827 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 416.00 | 665.00 | 1 287 751.00 | 1 288 416.00 |
BZ Autres créances | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 840.00 | | 1 830 840.00 | 1 830 840.00 |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 399.00 | | 1 966 399.00 | 1 966 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 816.00 | 665.00 | 3 254 151.00 | 3 254 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 338.00 | | | 827 338.00 |
CU Autres participations | 460 398.00 | | 460 398.00 | 460 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 001.00 | 2 889 001.00 | | 2 889 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DG Autres réserves | 320 511.00 | | | 320 511.00 |
DH Report à nouveau | | -8 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | 345 561.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 035.00 | 3 226 381.00 | | 3 248 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 594.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 37 834.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | | 10 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 115.00 | 62 430.00 | | 6 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 151.00 | 3 288 811.00 | | 3 254 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115.00 | 62 430.00 | | 6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 378.00 | | 4 038.00 | 1 284 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 713.00 | | 4 038.00 | 1 283 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 827 338.00 | 827 338.00 | | 827 338.00 |
VC Groupe et associés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 148.00 | 947 148.00 | | 947 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |