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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 972.00 | 32 272.00 | 700.00 | 32 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 833.00 | 167.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 931.00 | 56 514.00 | 61 418.00 | 117 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 977.00 | 98 618.00 | 148 359.00 | 246 977.00 |
BT Marchandises | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BZ Autres créances | 451 972.00 | | 451 972.00 | 451 972.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 552.00 | | 681 552.00 | 681 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 530.00 | 98 618.00 | 829 911.00 | 928 530.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 477.00 | 117 760.00 | | 159 477.00 |
DH Report à nouveau | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 506.00 | 85 718.00 | | 69 506.00 |
DL TOTAL (I) | 297 435.00 | 271 928.00 | | 297 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 903.00 | 131 001.00 | | 304 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 2 038.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 554.00 | 218 523.00 | | 200 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 33 485.00 | | 12 849.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 22 313.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 476.00 | 407 361.00 | | 532 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 911.00 | 679 289.00 | | 829 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 254.00 | 320 581.00 | | 471 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 363.00 | 9 379.00 | | 8 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 429.00 | | 1 618 429.00 | 1 618 429.00 |
FG Production vendue services | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 173.00 | | 1 626 173.00 | 1 626 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 41 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 540.00 | 37 070.00 | | 39 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 14 811.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849.00 | 9 694.00 | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 314.00 | 24 505.00 | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 4 271.00 | | 6 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 473.00 | 9 694.00 | | 16 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 045.00 | 13 965.00 | | 23 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 731.00 | 10 541.00 | | -16 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 27 116.00 | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 943.00 | 1 328 957.00 | | 1 632 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 436.00 | 1 243 239.00 | | 1 563 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 506.00 | 85 718.00 | | 69 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158.00 | 3 305.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 473.00 | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 246 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 117 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 631.00 | 26 227.00 | 6 240.00 | 78 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 015.00 | 8 257.00 | | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | 2 505.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | 15 465.00 | 6 240.00 | 47 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VC Groupe et associés | 398 182.00 | 398 182.00 | | 398 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 125.00 | 209 125.00 | | 209 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 778.00 | 34 556.00 | 61 222.00 | 95 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 286.00 | 473 965.00 | 3 321.00 | 477 286.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 476.00 | 471 254.00 | 61 222.00 | 532 476.00 |