| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 3 182.00 | 1 013.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 494.00 | 27 502.00 | 3 993.00 | 31 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 360.00 | 30 684.00 | 149 676.00 | 180 360.00 |
BT Marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 827.00 | 29 201.00 | 760 627.00 | 789 827.00 |
BZ Autres créances | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CF Disponibilités | 2 098 640.00 | | 2 098 640.00 | 2 098 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 465.00 | | 564 465.00 | 564 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 249.00 | 29 201.00 | 3 472 049.00 | 3 501 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 610.00 | 59 885.00 | 3 621 725.00 | 3 681 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 650.00 | 152 044.00 | | 297 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885.00 | 145 606.00 | | 107 885.00 |
DL TOTAL (I) | 515 535.00 | 407 650.00 | | 515 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 881.00 | 1 126 881.00 | | 1 126 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 899.00 | 183 875.00 | | 140 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 979.00 | 337 356.00 | | 331 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 431.00 | 1 133 103.00 | | 1 506 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 190.00 | 2 781 215.00 | | 3 106 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 725.00 | 3 188 865.00 | | 3 621 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 781 215.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 479.00 | | 881.00 | 179 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | | 881.00 | 30 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 446.00 | 6 238.00 | 30 684.00 | 24 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 399.00 | 3 182.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | 4 840.00 | 27 502.00 | 22 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 899.00 | 140 899.00 | | 140 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 979.00 | 331 979.00 | | 331 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 431.00 | 1 506 431.00 | | 1 506 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 789 827.00 | 789 827.00 | | 789 827.00 |
VI Groupe et associés | 976 881.00 | 976 881.00 | | 976 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 465.00 | 564 465.00 | | 564 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 405.00 | 1 396 655.00 | 2 750.00 | 1 399 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 190.00 | 3 106 190.00 | | 3 106 190.00 |