| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 645.00 | 4 280.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 499.00 | 2 023.00 | 28 476.00 | 30 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 788.00 | 5 672.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 366.00 | 3 456.00 | 38 910.00 | 42 366.00 |
BP En cours de production de services | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 548.00 | 3 456.00 | 127 092.00 | 130 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
FM Production stockée | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 986.00 | 531.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 287.00 | 69 806.00 | 482.00 | 70 287.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |