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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 311.00 | 52 248.00 | 75 063.00 | 127 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 701.00 | 59 300.00 | 185 401.00 | 244 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 845.00 | 111 548.00 | 276 298.00 | 387 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 493.00 | 47 998.00 | 951 495.00 | 999 493.00 |
BZ Autres créances | 976 823.00 | | 976 823.00 | 976 823.00 |
CF Disponibilités | 621 233.00 | | 621 233.00 | 621 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 251.00 | 47 998.00 | 2 619 253.00 | 2 667 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 096.00 | 159 546.00 | 2 895 551.00 | 3 055 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | 243.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 050.00 | 1 054 055.00 | | 1 095 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 292.00 | 1 134 397.00 | | 1 183 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 339.00 | 45 384.00 | | 76 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 774.00 | 1 708 106.00 | | 848 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 865.00 | 439 283.00 | | 686 865.00 |
EA Autres dettes | 99 476.00 | 57 100.00 | | 99 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 259.00 | 2 265 222.00 | | 1 712 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 551.00 | 3 399 619.00 | | 2 895 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 919.00 | 2 219 837.00 | | 1 635 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 641 269.00 | | 10 641 269.00 | 10 641 269.00 |
FG Production vendue services | 1 426 059.00 | | 1 426 059.00 | 1 426 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 328.00 | | 12 067 328.00 | 12 067 328.00 |
FM Production stockée | | | 11 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 956.00 | 4 922.00 | | 38 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 440.00 | 875.00 | | 9 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 440.00 | 875.00 | | 9 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 720.00 | 39 750.00 | | 25 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 333.00 | 39 750.00 | | 43 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 893.00 | -38 875.00 | | -33 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 027.00 | 446 873.00 | | 436 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 973.00 | 8 834 175.00 | | 12 145 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 923.00 | 7 780 121.00 | | 11 050 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 050.00 | 1 054 055.00 | | 1 095 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | 6 039.00 | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 814.00 | 59 700.00 | 967.00 | 52 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | 59 700.00 | 967.00 | 52 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 672.00 | 16 200.00 | 13 875.00 | 45 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 672.00 | 16 200.00 | 13 875.00 | 45 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 774.00 | 848 774.00 | | 848 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 865.00 | 686 865.00 | | 686 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982 897.00 | 1 982 897.00 | | 1 982 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 731.00 | 1 998 731.00 | | 1 998 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 919.00 | 1 635 919.00 | | 1 635 919.00 |