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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 210.00 | 18 695.00 | 4 515.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 973.00 | 37 649.00 | 49 324.00 | 86 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 11 967.00 | 2 333.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 193.00 | 68 311.00 | 293 882.00 | 362 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 305.00 | 68 311.00 | 334 994.00 | 403 305.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | 8 714.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 23 949.00 | 18 714.00 | | 23 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 685.00 | 196 610.00 | | 162 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518.00 | 27 673.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 20 109.00 | | 22 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 450.00 | 66 566.00 | | 69 450.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | 30 997.00 | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 045.00 | 341 954.00 | | 311 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 994.00 | 360 668.00 | | 334 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
FD Production vendue biens | 413 944.00 | | 413 944.00 | 413 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 897.00 | | 452 897.00 | 452 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 99 327.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 607.00 | 694 869.00 | | 459 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 372.00 | 686 155.00 | | 454 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235.00 | 8 714.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 142.00 | 27 526.00 | 11 616.00 | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |