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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 000.00 | 33 000.00 | 6 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 890.00 | 83 179.00 | 2 581 711.00 | 2 664 890.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 329 841.00 | | 329 841.00 | 329 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 272.00 | 83 179.00 | 2 940 093.00 | 3 023 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 272.00 | 116 179.00 | 2 946 093.00 | 3 062 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 051.00 | -759 181.00 | | -1 198 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 697.00 | -438 869.00 | | 1 068 697.00 |
DL TOTAL (I) | -104 354.00 | -1 173 051.00 | | -104 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 851.00 | 2 859 930.00 | | 2 047 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 039.00 | 824 449.00 | | 772 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 631.00 | 95 627.00 | | 90 631.00 |
EA Autres dettes | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 447.00 | 3 919 903.00 | | 3 050 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 093.00 | 2 746 851.00 | | 2 946 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 740.00 | 1 757 921.00 | | 1 112 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 387.00 | | 3 010 387.00 | 3 010 387.00 |
FG Production vendue services | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 827.00 | | 3 263 827.00 | 3 263 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | 9 159.00 | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636 000.00 | | | 1 636 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636 000.00 | | | 1 636 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628 220.00 | | | 1 628 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 927.00 | 3 017 603.00 | | 4 906 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 230.00 | 3 456 473.00 | | 3 838 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 697.00 | -438 869.00 | | 1 068 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 039.00 | 772 039.00 | | 772 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 851.00 | 110 174.00 | 1 937 677.00 | 2 047 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 417.00 | 1 112 740.00 | 1 937 677.00 | 3 050 417.00 |