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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 590.00 | 157 945.00 | 93 645.00 | 251 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 240.00 | 160 480.00 | 142 760.00 | 303 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
072 Créances – Autres | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
084 Disponibilités | 167 717.00 | | 167 717.00 | 167 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
110 Total général Actif | 521 986.00 | 160 480.00 | 361 505.00 | 521 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 240.00 | | | 269 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 377.00 | | | 19 377.00 |