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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709.00 | 89.00 | 621.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 709.00 | 89.00 | 5 621.00 | 5 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
110 Total général Actif | 7 463.00 | 89.00 | 7 375.00 | 7 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 356.00 | 71 616.00 | | 12 356.00 |
230 Autres produits | 27 857.00 | 2.00 | | 27 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 213.00 | 71 618.00 | | 40 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 759.00 | 23 253.00 | | 6 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 067.00 | -17 024.00 | | 33 067.00 |
242 Autres charges externes. | 11 480.00 | 58 713.00 | | 11 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 265.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 904.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 875.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | 604.00 | | 1 233.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 857.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 810.00 | 99 447.00 | | 52 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 597.00 | -27 829.00 | | -12 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 713.00 | 250.00 | | 1 713.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 651.00 | -27 579.00 | | -12 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 857.00 | | | 27 857.00 |