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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 10 982.00 | 18.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 484.00 | 906.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 637.00 | 15 908.00 | 9 729.00 | 25 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 149.00 | 28 374.00 | 11 775.00 | 40 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 024.00 | 28 374.00 | 97 650.00 | 126 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | 2 012.00 | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 31 866.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 12 971.00 | 34 978.00 | | 12 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 150.00 | 28 137.00 | | 40 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 21 872.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | 24 069.00 | | 19 611.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 679.00 | 74 078.00 | | 84 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 650.00 | 109 056.00 | | 97 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 14 121.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -4 621.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 5 687.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 316.00 | 386 327.00 | | 205 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 823.00 | 354 461.00 | | 195 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | 31 866.00 | | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 10 156.00 | | 18 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 2 200.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 7 956.00 | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 150.00 | 14 242.00 | 25 908.00 | 40 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 679.00 | 58 771.00 | 25 908.00 | 84 679.00 |