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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605.00 | 2 577.00 | 18 028.00 | 20 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 964.00 | 23 622.00 | 40 342.00 | 63 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 264.00 | 26 199.00 | 159 065.00 | 185 264.00 |
BT Marchandises | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 216.00 | 26 199.00 | 213 017.00 | 239 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 5 500.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 25.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 166.00 | 1 552.00 | | 19 166.00 |
DL TOTAL (I) | 27 343.00 | 8 177.00 | | 27 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 595.00 | 103 452.00 | | 97 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 962.00 | 27 654.00 | | 24 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 40 255.00 | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 10 293.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 59.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 674.00 | 181 728.00 | | 185 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 017.00 | 189 905.00 | | 213 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 875.00 | | 612 875.00 | 612 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 875.00 | | 612 875.00 | 612 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 353.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 651.00 | 356 453.00 | | 613 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 485.00 | 354 901.00 | | 594 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 166.00 | 1 552.00 | | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 9 181.00 | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 9 181.00 | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 5 702.00 | 5 695.00 | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |