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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 310.00 | 13 438.00 | 20 872.00 | 34 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 4 551.00 | 30 641.00 | 35 192.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 802.00 | 17 990.00 | 58 812.00 | 76 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
110 Total général Actif | 137 584.00 | 17 990.00 | 119 594.00 | 137 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 711.00 | 80 040.00 | | 169 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 751.00 | 80 040.00 | | 171 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 567.00 | 14 471.00 | | 11 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 718.00 | -8 778.00 | | -2 718.00 |
242 Autres charges externes. | 48 352.00 | 30 361.00 | | 48 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 480.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 394.00 | 17 057.00 | | 41 394.00 |
252 Charges sociales | 20 055.00 | 6 188.00 | | 20 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 268.00 | 7 722.00 | | 10 268.00 |
262 Autres charges | 18 078.00 | 6 236.00 | | 18 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 340.00 | 74 736.00 | | 149 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 410.00 | 5 304.00 | | 22 410.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 366.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 664.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | 4 184.00 | | 18 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |