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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 79.00 | 9 763.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961.00 | 18 281.00 | 679.00 | 18 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 119.00 | 35 195.00 | 35 923.00 | 71 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 513.00 | 54 757.00 | 61 756.00 | 116 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BN En cours de production de biens | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BZ Autres créances | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CF Disponibilités | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 942.00 | | 293 942.00 | 293 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 456.00 | 54 757.00 | 355 698.00 | 410 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 928.00 | 20 615.00 | | 22 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 570.00 | 34 714.00 | | 38 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 295.00 | 15 363.00 | | 77 295.00 |
DL TOTAL (I) | 189 334.00 | 121 233.00 | | 189 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 727.00 | 55 448.00 | | 35 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 733.00 | 59 564.00 | | 65 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 1 107.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 33 911.00 | | 27 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 37 414.00 | | 27 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 10 303.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 364.00 | 197 750.00 | | 166 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 698.00 | 318 983.00 | | 355 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 152.00 | 162 061.00 | | 145 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 420.00 | | 595 420.00 | 595 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 420.00 | | 595 420.00 | 595 420.00 |
FM Production stockée | | | -36 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 6 000.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 6 000.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 5 955.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 59.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 818.00 | 526 916.00 | | 562 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 523.00 | 511 552.00 | | 485 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 295.00 | 15 363.00 | | 77 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 157.00 | | 12 356.00 | 107 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 116 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 99 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | | 12 356.00 | 90 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 605.00 | 12 153.00 | 3 000.00 | 45 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | 12 153.00 | 3 000.00 | 44 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VB T. V. A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 727.00 | 14 778.00 | 20 949.00 | 35 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 883.00 | 121 848.00 | 1 035.00 | 122 883.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 102.00 | 145 153.00 | 20 949.00 | 166 102.00 |