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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 3 157.00 | 27 343.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 2 949.00 | 1 727.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 034.00 | 1 151.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 876.00 | 7 141.00 | 39 736.00 | 46 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 814.00 | 7 141.00 | 89 673.00 | 96 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 685.00 | 18 086.00 | | 18 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 598.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 26 838.00 | 19 785.00 | | 26 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 870.00 | 37 316.00 | | 31 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 7 558.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 2 893.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 5 635.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 836.00 | 53 402.00 | | 62 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 673.00 | 73 186.00 | | 89 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 059.00 | | 833.00 | 46 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 15.00 | 46 876.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | | 833.00 | 46 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 3 602.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 602.00 | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |