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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 057.00 | | 342 057.00 | 342 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 130.00 | 105 438.00 | | 145 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 799.00 | 39 692.00 | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 202 429.00 | 161 630.00 | | 202 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127.00 | 129 413.00 | | 87 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 1 114.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 69.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 628.00 | 181 032.00 | | 139 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 057.00 | 342 662.00 | | 342 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 698.00 | 94 034.00 | | 95 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201.00 | 6 308.00 | | 5 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 799.00 | 39 692.00 | | 40 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |