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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 160.00 | 1 369.00 | 1 791.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 690.00 | 113 256.00 | 434.00 | 113 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 13 368.00 | 3 232.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 450.00 | 127 993.00 | 5 457.00 | 133 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 249.00 | | 358 249.00 | 358 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 699.00 | 127 993.00 | 363 707.00 | 491 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 293 400.00 | 144 198.00 | | 293 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | 149 202.00 | | 26 584.00 |
DL TOTAL (I) | 321 634.00 | 295 050.00 | | 321 634.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 93 000.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 5 387.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | 24 821.00 | | 12 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 072.00 | 124 686.00 | | 15 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 707.00 | 446 735.00 | | 363 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 412.00 | 124 686.00 | | 14 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 19 126.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 72 874.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 52 440.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 922.00 | 531 491.00 | | 272 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 338.00 | 382 289.00 | | 246 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | 149 202.00 | | 26 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 330.00 | 24 663.00 | | 103 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 330.00 | 24 663.00 | | 103 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |