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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 27 992.00 | 11 348.00 | 16 644.00 | 27 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 379.00 | 8 621.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 912.00 | 25 364.00 | 65 548.00 | 90 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 611.00 | 43 091.00 | 135 520.00 | 178 611.00 |
BT Marchandises | 1 404 161.00 | | 1 404 161.00 | 1 404 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BZ Autres créances | 1 036 695.00 | | 1 036 695.00 | 1 036 695.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 562 551.00 | | 2 562 551.00 | 2 562 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 162.00 | 43 091.00 | 2 698 071.00 | 2 741 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 583.00 | 334 917.00 | | 243 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 066.00 | 108 666.00 | | 159 066.00 |
DL TOTAL (I) | 567 649.00 | 608 583.00 | | 567 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 484.00 | 778 298.00 | | 772 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 581.00 | 81 312.00 | | 51 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 3 017.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 603.00 | 258 926.00 | | 650 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 546.00 | 134 866.00 | | 166 546.00 |
EA Autres dettes | 489 018.00 | 870 617.00 | | 489 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 422.00 | 2 127 036.00 | | 2 130 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 071.00 | 2 735 618.00 | | 2 698 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 626.00 | 1 594 383.00 | | 1 688 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 834.00 | 178 817.00 | | 222 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 694.00 | 3 918.00 | | 174 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 171.00 | 3 733.00 | | 130 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | 185.00 | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 605.00 | 14 486.00 | | 28 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 605.00 | 14 486.00 | | 28 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 603.00 | 650 603.00 | | 650 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 599.00 | 540 599.00 | | 540 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 834.00 | 222 834.00 | | 222 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 650.00 | 108 044.00 | 441 606.00 | 549 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 695.00 | 1 036 695.00 | | 1 036 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 952.00 | 1 156 245.00 | 9 707.00 | 1 165 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 232.00 | 1 688 626.00 | 441 606.00 | 2 130 232.00 |