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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 589.00 | 7 133.00 | 7 456.00 | 14 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 175.00 | 7 133.00 | 9 042.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 023.00 | 7 133.00 | 113 890.00 | 121 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 14 382.00 | 35 046.00 | | 14 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 019.00 | -20 664.00 | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 38 951.00 | 14 932.00 | | 38 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 1 501.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 13 881.00 | | 21 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | 31 030.00 | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 239.00 | 47 164.00 | | 71 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 890.00 | 62 096.00 | | 113 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 239.00 | 47 164.00 | | 71 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | 513 118.00 | 515 296.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178.00 | 513 118.00 | 515 296.00 | 2 178.00 |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 416.00 | 19 904.00 | | 22 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 979.00 | 1 656.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 092.00 | 322 636.00 | | 516 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 072.00 | 343 300.00 | | 492 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 019.00 | -20 664.00 | | 24 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665.00 | | 6 924.00 | 9 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | | 6 924.00 | 7 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002.00 | 3 131.00 | | 6 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | 3 131.00 | | 4 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 855.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | 10 348.00 | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 54 092.00 | 33 068.00 | | 54 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 285.00 | 7 946.00 | | 28 285.00 |
YT Sous‐traitance | 179 350.00 | 131 890.00 | | 179 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 465.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 1 320.00 | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 423.00 | 25 643.00 | | 37 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 883.00 | 29 434.00 | | 42 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 117.00 | 183 252.00 | | 270 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |