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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 415.00 | 1 685.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 28 380.00 | 9 904.00 | 38 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 484.00 | 28 795.00 | 14 689.00 | 43 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
072 Créances – Autres | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
084 Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
110 Total général Actif | 153 233.00 | 28 795.00 | 124 438.00 | 153 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 167 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93.00 | | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 958.00 | 407 654.00 | | 299 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 914.00 | 4 500.00 | | 31 914.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 770.00 | 412 170.00 | | 365 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
242 Autres charges externes. | 242 677.00 | 308 840.00 | | 242 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 659.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 665.00 | 23 140.00 | | 143 665.00 |
252 Charges sociales | 25 784.00 | 1 278.00 | | 25 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 495.00 | 10 409.00 | | 9 495.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | 1 738.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 040.00 | 347 064.00 | | 457 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 270.00 | 65 106.00 | | -91 270.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31 357.00 | 3 520.00 | | 31 357.00 |
294 Charges financières | 4 747.00 | 7.00 | | 4 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 660.00 | 50 010.00 | | -64 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |