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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 318.00 | 2 108.00 | 3 210.00 | 5 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 211.00 | 90 185.00 | 35 026.00 | 125 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 6 476.00 | 134.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 399.00 | 301 342.00 | 94 058.00 | 395 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 624.00 | | 264 624.00 | 264 624.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 285.00 | | 429 285.00 | 429 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 684.00 | 301 342.00 | 523 343.00 | 824 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 988.00 | 188 391.00 | 29 597.00 | 217 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 919.00 | -457 487.00 | | -548 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 129.00 | -91 432.00 | | -14 129.00 |
DL TOTAL (I) | -553 048.00 | -538 919.00 | | -553 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 108.00 | 724 108.00 | | 724 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 479.00 | 328 965.00 | | 313 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 49 535.00 | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 390.00 | 1 108 640.00 | | 1 076 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 343.00 | 569 721.00 | | 523 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 390.00 | 1 108 640.00 | | 1 076 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 044.00 | |
GE Autres charges | | | 45 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 968.00 | 6 540.00 | | 71 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 096.00 | 97 972.00 | | 86 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 129.00 | -91 432.00 | | -14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 399.00 | | | 395 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 306.00 | | | 223 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 298.00 | 37 044.00 | | 264 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 105.00 | 27 394.00 | | 163 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 6.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 017.00 | 9 644.00 | | 87 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 479.00 | 313 479.00 | | 313 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VI Groupe et associés | 724 108.00 | 724 108.00 | | 724 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |
VW T.V.A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 390.00 | 1 076 390.00 | | 1 076 390.00 |