| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 524.00 | 43.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 10 428.00 | 3 694.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 688.00 | 10 952.00 | 23 736.00 | 34 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
BZ Autres créances | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CF Disponibilités | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 825.00 | 10 952.00 | 322 873.00 | 333 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 75 678.00 | 10 050.00 | | 75 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | 165 630.00 | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | 100 867.00 | 182 280.00 | | 100 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 411.00 | 261 000.00 | | 210 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 71 668.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 105.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 006.00 | 332 773.00 | | 222 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 873.00 | 515 053.00 | | 322 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 |
FG Production vendue services | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 530.00 | | 2 167 530.00 | 2 167 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 64 412.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 894.00 | 2 079 072.00 | | 2 167 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 305.00 | 1 913 442.00 | | 2 149 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 589.00 | 165 630.00 | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 34 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | 3 427.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 3 427.00 | | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 411.00 | 210 411.00 | | 210 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 770.00 | 165 770.00 | 20 000.00 | 185 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |