| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 325.00 | 1 275.00 | 5 050.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 325.00 | 1 275.00 | 140 050.00 | 141 325.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 179.00 | 1 275.00 | 153 904.00 | 155 179.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -460.00 | | | -460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | -460.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 44 804.00 | 39 540.00 | | 44 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 7 515.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 450.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 099.00 | 7 965.00 | | 109 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 904.00 | 47 505.00 | | 153 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 030.00 | 7 965.00 | | 25 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735.00 | 460.00 | | 14 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | -460.00 | | 5 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 325.00 | | 95 000.00 | 46 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 95 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 1 265.00 | | 10.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 1 265.00 | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 796.00 | 15 727.00 | 64 666.00 | 99 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 100.00 | 25 031.00 | 64 666.00 | 109 100.00 |