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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 970.00 | 723.00 | 5 247.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 295.00 | 14 226.00 | 26 069.00 | 40 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 159.00 | 23 934.00 | 35 226.00 | 59 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 104.00 | 38 883.00 | 83 221.00 | 122 104.00 |
BT Marchandises | 164 233.00 | 33 244.00 | 130 989.00 | 164 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 825.00 | 33 244.00 | 296 581.00 | 329 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 930.00 | 72 127.00 | 379 803.00 | 451 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 83 580.00 | 52 552.00 | | 83 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 986.00 | 31 028.00 | | 38 986.00 |
DL TOTAL (I) | 124 215.00 | 85 230.00 | | 124 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 643.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 237.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | 184 135.00 | | 171 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | 32 951.00 | | 53 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 587.00 | 217 966.00 | | 255 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 803.00 | 303 196.00 | | 379 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 643.00 | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 924.00 | 13 959.00 | | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 13 959.00 | | 24 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 730.00 | 51 050.00 | 16 680.00 | 67 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 587.00 | 255 587.00 | | 255 587.00 |