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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 393.00 | 91 109.00 | 40 284.00 | 131 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 2 714.00 | 23 712.00 | 26 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 443.00 | 94 447.00 | 1 973 996.00 | 2 068 443.00 |
BT Marchandises | 419 987.00 | | 419 987.00 | 419 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CF Disponibilités | 381 887.00 | | 381 887.00 | 381 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 259.00 | | 940 259.00 | 940 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 702.00 | 94 447.00 | 2 914 255.00 | 3 008 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | 335 674.00 | | | 335 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 073.00 | | | 214 073.00 |
DL TOTAL (I) | 725 565.00 | | | 725 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 786.00 | | | 997 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 610.00 | | | 673 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 690.00 | | | 2 188 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 255.00 | | | 2 914 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 438.00 | | | 1 344 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 974.00 | | 14 469.00 | 2 053 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 548.00 | | 14 469.00 | 117 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 354.00 | 17 380.00 | 91 733.00 | 74 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 354.00 | 17 380.00 | 91 733.00 | 74 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 619.00 | 347 619.00 | | 347 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 786.00 | 153 534.00 | 594 076.00 | 997 786.00 |
VI Groupe et associés | 673 542.00 | 673 542.00 | | 673 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 329.00 | -2 329.00 | | -2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 320.00 | 55 894.00 | 26 426.00 | 82 320.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 690.00 | 1 344 438.00 | 594 076.00 | 2 188 690.00 |