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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 313.00 | 19 155.00 | 5 157.00 | 24 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 415.00 | 21 250.00 | 57 165.00 | 78 415.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 827.00 | 40 406.00 | 62 421.00 | 102 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
072 Créances – Autres | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
084 Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
110 Total général Actif | 262 742.00 | 40 406.00 | 222 336.00 | 262 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 904.00 | | | 275 904.00 |
224 Production immobilisée | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 540.00 | | | 294 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 634.00 | | | -14 634.00 |
242 Autres charges externes. | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
252 Charges sociales | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |