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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 978.00 | 13 934.00 | 5 045.00 | 18 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 778.00 | 13 934.00 | 8 845.00 | 22 778.00 |
BP En cours de production de services | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CF Disponibilités | 672 715.00 | | 672 715.00 | 672 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 053.00 | | 801 053.00 | 801 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 832.00 | 13 934.00 | 809 898.00 | 823 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 178 164.00 | 126 491.00 | | 178 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 594.00 | 225 473.00 | | 182 594.00 |
DL TOTAL (I) | 370 658.00 | 361 864.00 | | 370 658.00 |
DP Provisions pour risques | 145 341.00 | 92 679.00 | | 145 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 341.00 | 92 679.00 | | 145 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 541.00 | 71 452.00 | | 46 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 815.00 | 269 008.00 | | 189 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 587.00 | 136 993.00 | | 56 587.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 696.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 900.00 | 478 149.00 | | 293 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 898.00 | 932 692.00 | | 809 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 900.00 | 478 149.00 | | 293 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542.00 | | 8 721.00 | 15 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 22 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | | 4 921.00 | 14 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 3 800.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 910.00 | 1 024.00 | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 910.00 | 1 024.00 | | 12 910.00 |