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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 1 391.00 | 3 601.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 22 194.00 | 8 109.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 722.00 | 23 586.00 | 15 136.00 | 38 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 852.00 | 3 354.00 | 65 498.00 | 68 852.00 |
BZ Autres créances | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 604.00 | 3 354.00 | 297 250.00 | 300 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 326.00 | 26 940.00 | 312 386.00 | 339 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 307.00 | | | 262 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 815.00 | | 664 815.00 | 664 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 815.00 | | 664 815.00 | 664 815.00 |
FM Production stockée | | | -13 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 897.00 | | | 654 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 086.00 | | | 654 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | | | 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 561.00 | | 3 161.00 | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | | 3 161.00 | 32 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 171.00 | 2 915.00 | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 2 915.00 | | 20 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 477.00 | 90 046.00 | 7 431.00 | 97 477.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 252.00 | 79 252.00 | 170 000.00 | 249 252.00 |