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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 9 930.00 | 1 369.00 | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 668.00 | 10 331.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 956.00 | 11 588.00 | 12 367.00 | 23 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 213.00 | 164 250.00 | 371 962.00 | 536 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 164.00 | 187 438.00 | 424 726.00 | 612 164.00 |
BT Marchandises | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CF Disponibilités | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 052.00 | 187 438.00 | 618 613.00 | 806 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | 26 150.00 | | 79 099.00 |
DL TOTAL (I) | 110 250.00 | 31 150.00 | | 110 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 224.00 | 461 201.00 | | 379 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 090.00 | 54 004.00 | | 32 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 47 861.00 | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | 51 493.00 | | 46 669.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 515.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 363.00 | 615 077.00 | | 508 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 613.00 | 646 227.00 | | 618 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 816.00 | 182 324.00 | | 180 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 231.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 231.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 1 225.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 1 230.00 | | 19 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 940.00 | 1 013 329.00 | | 885 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 840.00 | 987 179.00 | | 806 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 099.00 | 26 150.00 | | 79 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 221.00 | | | 605 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 104.00 | | | 553 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 514.00 | 79 924.00 | | 107 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 164.00 | 3 767.00 | | 6 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 667.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 348.00 | 75 491.00 | | 100 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 590.00 | 10 590.00 | 32 000.00 | 42 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 225.00 | 83 678.00 | 295 547.00 | 379 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
VP Divers | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 498.00 | 26 803.00 | 28 696.00 | 55 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 364.00 | 180 817.00 | 327 547.00 | 508 364.00 |