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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 28 011.00 | 1 063.00 | 29 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 846.00 | 45 894.00 | 121 952.00 | 167 846.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 790.00 | 45 894.00 | 134 896.00 | 180 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 286.00 | 8 125.00 | | 32 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 24 161.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 81 844.00 | 59 486.00 | | 81 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 729.00 | 70 471.00 | | 37 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 6 510.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 8 918.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 5 643.00 | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 051.00 | 91 821.00 | | 53 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 896.00 | 151 307.00 | | 134 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 864.00 | 64 128.00 | | 40 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
FD Production vendue biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 817.00 | | 127 817.00 | 127 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 262.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 480.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 2 480.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 343.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 073.00 | 162 764.00 | | 128 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 715.00 | 138 603.00 | | 105 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 359.00 | 24 161.00 | | 22 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 132.00 | | 729.00 | 177 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 167 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 123 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | | 728.00 | 43 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 1.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 599.00 | 295.00 | 10 000.00 | 55 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | 10 000.00 | 12 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 295.00 | | 42 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 729.00 | 25 541.00 | 12 188.00 | 37 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 051.00 | 40 864.00 | 12 188.00 | 53 051.00 |