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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 236.00 | 23 109.00 | 30 128.00 | 53 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 109.00 | 62 217.00 | 74 892.00 | 137 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 345.00 | 85 325.00 | 105 020.00 | 190 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CF Disponibilités | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 157.00 | | 321 157.00 | 321 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 502.00 | 85 325.00 | 426 176.00 | 511 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 936.00 | 58 872.00 | | 87 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 29 064.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 111 503.00 | 109 936.00 | | 111 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 115.00 | 21 987.00 | | 166 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 231.00 | 113 934.00 | | 72 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 16 194.00 | | 28 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 477.00 | 43 612.00 | | 47 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 674.00 | 195 726.00 | | 314 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 176.00 | 305 662.00 | | 426 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566.00 | 29 063.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 073.00 | | 10 272.00 | 180 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 073.00 | | 10 272.00 | 180 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 597.00 | 23 729.00 | | 61 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 597.00 | 23 729.00 | | 61 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 115.00 | 161 947.00 | 4 168.00 | 166 115.00 |
VI Groupe et associés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 674.00 | 310 506.00 | 4 168.00 | 314 674.00 |