| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 689.00 | 8 740.00 | 10 948.00 | 19 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 133.00 | 9 094.00 | 167 039.00 | 176 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 196.00 | | 1 197 196.00 | 1 197 196.00 |
BZ Autres créances | 581 447.00 | | 581 447.00 | 581 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
CF Disponibilités | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 914.00 | | 2 020 914.00 | 2 020 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 047.00 | 9 094.00 | 2 187 953.00 | 2 197 047.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 736.00 | | | -74 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
DL TOTAL (I) | 272 030.00 | | | 272 030.00 |
DP Provisions pour risques | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 802.00 | | | 804 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 146.00 | | | 1 068 146.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 627.00 | | | 1 896 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 953.00 | | | 2 187 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 627.00 | | | 1 896 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 612 959.00 | | 5 612 959.00 | 5 612 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 959.00 | | 5 612 959.00 | 5 612 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 790.00 | | | -35 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 059.00 | | | 5 661 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 293.00 | | | 5 324 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 130.00 | | 42 004.00 | 134 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 9 043.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 130.00 | | 32 961.00 | 22 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 4 761.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 4 761.00 | | 4 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 802.00 | 804 802.00 | | 804 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 704.00 | 466 704.00 | | 466 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 196.00 | 1 197 196.00 | | 1 197 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
VC Groupe et associés | 435 580.00 | 435 580.00 | | 435 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 960.00 | 1 823 891.00 | 55 069.00 | 1 878 960.00 |
VW T.V.A. | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 627.00 | 1 896 627.00 | | 1 896 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 149.00 | | | 423 149.00 |
ST Autres comptes | 485 544.00 | | | 485 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 470.00 | | | 389 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 310.00 | | | 465 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 444.00 | | | 1 134 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 512.00 | | | 1 763 512.00 |