| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 498 280.00 | 7 159.00 | 491 121.00 | 498 280.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 380.00 | 7 159.00 | 491 221.00 | 498 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
072 Créances – Autres | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
110 Total général Actif | 540 409.00 | 7 159.00 | 533 250.00 | 540 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
242 Autres charges externes. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 257.00 | | | -14 257.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
294 Charges financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 399.00 | | | -23 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 495 923.00 | | | 495 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 236.00 | | | 430 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569 996.00 | | | 569 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501 851.00 | | | 501 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -480.00 | | | -480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -480.00 | | | -480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 065.00 | | | 2 065.00 |