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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 466.00 | 40 019.00 | 267 447.00 | 307 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 466.00 | 40 019.00 | 267 447.00 | 307 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
110 Total général Actif | 451 932.00 | 40 019.00 | 411 913.00 | 451 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |