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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 187.00 | 1 077.00 | 207 110.00 | 208 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 647.00 | 1 077.00 | 305 570.00 | 306 647.00 |
CU Autres participations | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 134.00 | 100.00 | | 21 134.00 |
DG Autres réserves | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | 36 034.00 | | 66 625.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 258 459.00 | 206 835.00 | | 258 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 979.00 | 35 592.00 | | 20 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 041.00 | 1 233.00 | | 20 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | 15 029.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 111.00 | 51 854.00 | | 47 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 570.00 | 258 688.00 | | 305 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 907.00 | 30 875.00 | | 40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 979.00 | 14 775.00 | 6 204.00 | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 111.00 | 40 907.00 | 6 204.00 | 47 111.00 |