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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 84.00 | 1 579.00 | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 230.00 | 3 870.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 379.00 | 5 521.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 663.00 | 693.00 | 150 970.00 | 151 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 377.00 | 693.00 | 200 684.00 | 201 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | -16 375.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | -4 175.00 | -16 375.00 | | -4 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 664.00 | 159 497.00 | | 129 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 11 886.00 | | 25 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 490.00 | 762.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 858.00 | 172 146.00 | | 204 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 684.00 | 155 771.00 | | 200 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 780.00 | 172 146.00 | | 174 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
FM Production stockée | | | 9 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 442.00 | 1 240.00 | | 51 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 242.00 | 17 614.00 | | 47 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | -16 375.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 648.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 648.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 394.00 | 4 315.00 | 18 343.00 | 34 394.00 |
VI Groupe et associés | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 858.00 | 174 780.00 | 18 343.00 | 204 858.00 |