| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 81.00 | 2 354.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 826.00 | 39 257.00 | 22 568.00 | 61 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 724.00 | 39 338.00 | 25 386.00 | 64 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 303.00 | 39 338.00 | 116 965.00 | 156 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 882.00 | | 329 882.00 | 329 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 882.00 | | 329 882.00 | 329 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 768.00 | | | 396 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 331.00 | | | 349 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 971.00 | | 2 752.00 | 61 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | | 2 435.00 | 61 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 317.00 | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 195.00 | 5 143.00 | | 34 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 5 143.00 | | 34 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |