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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 2 600.00 | 2 908.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507.00 | 2 600.00 | 2 908.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
BZ Autres créances | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
CF Disponibilités | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 286.00 | | 321 286.00 | 321 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 794.00 | 2 600.00 | 324 194.00 | 326 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 5 443.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 17 684.00 | 13 443.00 | | 17 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 91 782.00 | | 120 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 403.00 | 22 622.00 | | 91 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 372.00 | 30 856.00 | | 87 372.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 510.00 | 145 726.00 | | 306 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 194.00 | 159 169.00 | | 324 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 369 093.00 | | 369 093.00 | 369 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 093.00 | | 369 093.00 | 369 093.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 83 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 835.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 835.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -835.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 115.00 | 200 579.00 | | 369 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 874.00 | 195 136.00 | | 364 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 5 443.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 1 477.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 477.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 535.00 | 283 535.00 | | 283 535.00 |
VW T.V.A. | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 510.00 | 306 510.00 | | 306 510.00 |