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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 548.00 | 17 809.00 | 53 739.00 | 71 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 246.00 | 17 809.00 | 563 437.00 | 581 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 154 052.00 | | 1 154 052.00 | 1 154 052.00 |
CF Disponibilités | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 669.00 | | 1 280 669.00 | 1 280 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 914.00 | 17 809.00 | 1 844 105.00 | 1 861 914.00 |
CU Autres participations | 509 698.00 | | 509 698.00 | 509 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 800.00 | 453 800.00 | | 453 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
DH Report à nouveau | 914 382.00 | 887 267.00 | | 914 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 435.00 | 27 115.00 | | 312 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 997.00 | 1 413 562.00 | | 1 725 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 810.00 | 111 062.00 | | 108 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 8 374.00 | | 9 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 108.00 | 119 548.00 | | 118 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 105.00 | 1 533 110.00 | | 1 844 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 490.00 | 8.00 | | 15 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 490.00 | -7.00 | | -15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 692.00 | 232 878.00 | | 437 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 257.00 | 205 762.00 | | 125 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 435.00 | 27 115.00 | | 312 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 145.00 | 23 100.00 | | 558 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 698.00 | | | 509 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 246.00 | | | 581 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | 22 300.00 | | 49 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 898.00 | 800.00 | | 508 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 7 642.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 7 642.00 | | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 301.00 | 1 138 301.00 | | 1 138 301.00 |
VI Groupe et associés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 441.00 | 1 157 441.00 | | 1 157 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |