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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 808.00 | 69 611.00 | 27 197.00 | 96 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 455.00 | 20 936.00 | 32 519.00 | 53 455.00 |
AX Avances et acomptes | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
BF Prêts | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 170.00 | 90 547.00 | 224 623.00 | 315 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 311.00 | 69 217.00 | 221 093.00 | 290 311.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 894.00 | 69 217.00 | 455 677.00 | 524 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 064.00 | 159 764.00 | 680 300.00 | 840 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 819.00 | -43 238.00 | | 96 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 465.00 | 60 389.00 | | 65 465.00 |
DL TOTAL (I) | 232 784.00 | 87 651.00 | | 232 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 902.00 | 13 018.00 | | 144 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 549.00 | 72 688.00 | | 58 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 92 853.00 | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 757.00 | 74 964.00 | | 134 757.00 |
EA Autres dettes | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 515.00 | 322 215.00 | | 447 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 300.00 | 409 867.00 | | 680 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 515.00 | 322 215.00 | | 447 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 1 676.00 | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 446.00 | 103.00 | | 89 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 446.00 | 103.00 | | 89 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 555.00 | -103.00 | | -25 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 15 444.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 855.00 | 362 678.00 | | 556 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 389.00 | 302 289.00 | | 491 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 465.00 | 60 389.00 | | 65 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 918.00 | | 286 151.00 | 159 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 899.00 | 95 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 899.00 | 315 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | 72 781.00 | 146 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | 213 370.00 | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 293.00 | 35 254.00 | | 55 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 293.00 | 35 254.00 | | 55 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
UP Prêts | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VI Groupe et associés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
VW T.V.A. | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 515.00 | 447 515.00 | | 447 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 202.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 936.00 | 11 262.00 | | 22 936.00 |
ST Autres comptes | 96 043.00 | 67 610.00 | | 96 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 261.00 | 19.00 | | 127 261.00 |
YT Sous‐traitance | 31 843.00 | 77 030.00 | | 31 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 300.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 502.00 | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 537.00 | 37 331.00 | | 26 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 418.00 | 2 314.00 | | 7 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 082.00 | 155 922.00 | | 278 082.00 |