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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 6 097.00 | 49 958.00 | 56 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 054.00 | 6 097.00 | 101 958.00 | 108 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
110 Total général Actif | 126 425.00 | 6 097.00 | 120 328.00 | 126 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -62 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
252 Charges sociales | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |