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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 980.00 | | 2 175 980.00 | 2 175 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 964.00 | | 331 964.00 | 331 964.00 |
BZ Autres créances | 131 559.00 | | 131 559.00 | 131 559.00 |
CF Disponibilités | 794 698.00 | | 794 698.00 | 794 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 221.00 | | 1 258 221.00 | 1 258 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 201.00 | | 3 434 201.00 | 3 434 201.00 |
CU Autres participations | 2 175 980.00 | | 2 175 980.00 | 2 175 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DG Autres réserves | 70 209.00 | 59 028.00 | | 70 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 441.00 | 11 180.00 | | 796 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 633.00 | 2 059 192.00 | | 2 855 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 157.00 | 184 184.00 | | 185 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 4 779.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 188.00 | 96 827.00 | | 212 188.00 |
EA Autres dettes | 175 350.00 | 205 528.00 | | 175 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 568.00 | 491 319.00 | | 578 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 201.00 | 2 550 511.00 | | 3 434 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 568.00 | 491 319.00 | | 578 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 637.00 | | 276 637.00 | 276 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 637.00 | | 276 637.00 | 276 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 800.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 800.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -800.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 1 973.00 | | 9 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 573.00 | 238 461.00 | | 1 072 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 131.00 | 227 280.00 | | 276 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 441.00 | 11 180.00 | | 796 441.00 |