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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 588.00 | 196 149.00 | 411 439.00 | 607 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 122.00 | 223 314.00 | 193 807.00 | 417 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 936.00 | 419 463.00 | 606 473.00 | 1 025 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
BZ Autres créances | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 477.00 | | 423 477.00 | 423 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 412.00 | 419 463.00 | 1 029 949.00 | 1 449 412.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 859.00 | 75 145.00 | | 98 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | 23 714.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 104 217.00 | 102 159.00 | | 104 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 474.00 | 681 609.00 | | 719 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | 21 559.00 | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 72 058.00 | | 132 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | 39 613.00 | | 42 227.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 732.00 | 814 839.00 | | 925 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 949.00 | 916 998.00 | | 1 029 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 509.00 | 3 703.00 | | 32 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 529.00 | 139 934.00 | | 279 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 529.00 | 139 934.00 | | 279 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 474.00 | 230 919.00 | 425 938.00 | 719 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 315.00 | 235 349.00 | 966.00 | 236 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 732.00 | 437 176.00 | 425 938.00 | 925 732.00 |