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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 629 721.00 | | 629 721.00 | 629 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 721.00 | | 629 721.00 | 629 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 700.00 | | 251 700.00 | 251 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 651.00 | | 255 651.00 | 255 651.00 |
110 Total général Actif | 885 372.00 | | 885 372.00 | 885 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
224 Production immobilisée | 792.00 | | | 792.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
242 Autres charges externes. | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
252 Charges sociales | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
280 Produits financiers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198 678.00 | | | 198 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 967.00 | | | 536 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 678.00 | | | 198 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |