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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | 5 413.00 | 455.00 | 4 958.00 | 5 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 980.00 | 53 468.00 | 53 512.00 | 106 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 7 581.00 | 8 900.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 645.00 | 61 504.00 | 418 140.00 | 479 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 841.00 | 8 331.00 | 36 510.00 | 44 841.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 100.00 | 8 331.00 | 131 768.00 | 140 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 745.00 | 69 836.00 | 549 909.00 | 619 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 408.00 | | | 260 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 753.00 | | | 552 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 909.00 | | | 549 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 827.00 | | | 288 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
FD Production vendue biens | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
FG Production vendue services | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 669.00 | | 881 669.00 | 881 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 892.00 | | | 925 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 388.00 | | | 949 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 820.00 | | 11 824.00 | 467 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 820.00 | | 11 054.00 | 117 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 23 046.00 | | 38 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 23 046.00 | | 38 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | 8 331.00 | 6 361.00 | 6 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 331.00 | 6 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VB T. V. A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VC Groupe et associés | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 007.00 | 103 857.00 | 15 149.00 | 119 007.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 235.00 | 288 827.00 | 260 408.00 | 549 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 510.00 | | | 236 510.00 |
ST Autres comptes | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 682.00 | | | 266 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 893.00 | | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 650.00 | | | 663 650.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |